В копилку

[lodar_grig]

опыт от  traanan




Можно сделать несколько десятков сделок за один день. Но невозможно в каждой сделке брать риск достаточно высокий, чтобы и прибыль была на уровне. Смысл не в том, чтобы одной сделкой покрыть 5 и больше минусовых сделок. Необходимо, чтобы хорошая сделка приносила прибыль большую, чем ваш лимит потерь на день. Это правило я осознавал в течение всего 11-го года. И это непросто. Я привык торговать с небольшим риском по одной сделке и за счет частоты я добивался неплохих результатов. Когда по результатам месяца получаешь перевод на десять – двадцать тысяч долларов, то начинаешь думать, что и так все идеально.
С апреля прошлого года я начал работать над увеличением позиции. Было понимание, что я могу торговать позицию и пять и десять тысяч акций регулярно. Однако на деле выходило, что увеличение позиции плохо сказывалось на результате. Сначала я старался взять напором. Система трещала по швам, но я лавировал с риском и удерживался в плюсовой зоне. Ожидаемый результат – большая прибыль – не состоялся. Борьба с рынком, и все труды, и ухищрения с постепенным увеличением позиции не привели ни к чему. С места я не сдвинулся. Летом я притормозил и позволил себе спокойно заработать по старой схеме.
Не скажу точно, когда яблоко упало мне на голову. Но к концу октября я точно знал, что для увеличения позиции мне надо значительно урезать частоту сделок. За счет этого увеличить возможный риск по сделке и по сути уложить весь лимит потерь за день в две сделки. Для этого требовалась точность входа и выхода. По сути, мне пришлось вспомнить и проработать самые надежные моменты в моей торговой системе. Теперь задача уже была гораздо понятнее. Моя система не изменилась, но я из нее убрал те элементы, которые были слишком ненадежными. В итоге у меня получилось сделать серьезный шаг вперед и выйти на большие объемы уверенно. При этом у меня даже был и остается план, как увеличивать позиции дальше. Это далеко не остановка. Это начало очень большого пути. Я перестал плутать огородами и вышел на шоссе.
Тяжело осознавать, что все время было рукой подать до цели. А я, наоборот, еще и сам находил причины, чтобы развернуться и не замечать шума шоссе. Мне мешало пара стереотипов: необходимо много и часто торговать, чтобы не пропустить большую сделку, необходимо рассеивать риск на много сделок, чтобы было сложнее достигнуть лимита потерь за день. Эти два постулата все и портили. Никто мне их не вбивал особо, но и обратного не говорил. Тем более, я больше всего терпеть не могу это разбирать свои сделки и объяснять, почему так, а не иначе. Я разбирал сделки только один раз еще весной 2005. А потом попытки вмешаться в свою торговлю пресекал и всегда сводил к тому, что хотите режьте риск, но я буду делать по своему.
Только представьте возможности, которые открываются перед трейдером, когда он, наподобие управляющего, делает отчет по каждой своей сделке и коллекционирует только лучшие варианты. Анализ сделок и торговой системы в ракурсе, что сделал верно не верно, ошибочен. Анализ сделок должен проходить через анализ всех фактов, которые предшествовали сделки. Важнее понять, что именно двинуло котировку против вас, чем , что вы напортачили по своему алгоритму. Такой подход к анализу дает возможность копить правильную интерпретацию ситуаций, путь даже постфактум. В будущем все пригодится. И вы будете к каждой сделке относится особенно. Надо перестать продавать пачками Chevrolet, а лучше продать один Rolls Royce. Это рынок ценных бумаг. Здесь очень важны все детали. И только трепетное отношение к деталям дает возможность совершать точную отлаженную сделку. И в этом случае риск не будет иметь такого большого значения, и можно ставить свой дневной или недельный риск на одну ситуацию.
Торговля акциями внутри сессии может быть понятной и структурированной и совсем непохожей на торговлю арбузами. Для этого нужно четко понять, что именно вы хотите сделать. Представить, что на бирже можно заработать миллионы может каждый. Но представить, а лучше объяснить и расписать, как могут единицы. Почему никто не пытается быть слесарем или токарем? Там требуются специальные знания, без них вы отрежете палец. Это годы обучения и тренировок. Никто не может взять и стать юристом. Ведь надо выучить все законы, трактовки. Еще освоить логику, знать историю и годы тренировок и изучения правоприменительной практики. Почему находятся люди, которые думают, что биржевое дело – это проще, чем стать слесарем? Их много: около одного миллиона человек заняты в торговле на российской бирже, около полумиллиона торгуют валюту, и около пятидесяти тысяч человек торгуют американский рынок. И почти все они думают, что, прочитав пару книжек по техническому анализу и полистав блогосферу, они освоят профессию трейдера. Как минимум не разумно и не логично. Почти все имеют высшее образование. И верят в то, что кто-то специально для них подложил мешок денег и ждет, когда они покажут свой интеллект и заберут его.
Никогда не относился не серьезно к торговле на бирже. При этом я упустил один момент и долгое время занимался излишне высокочастотной торговлей, считая, что это необходимый атрибут и залог стабильности моих прибылей. Вам будет сложно принять и поломать свои системы. Чтобы проводить только лучшие сделки, вам нужно понять, что для хорошей сделки вы должны сделать все идеально, верно и точно. Никаких неточностей не может быть. Удача удачей, она обязательно вам поможет, когда надо будет. Чтобы взять максимум, надо просто не допустить ошибки.
Высокая частота сделок приводит к рассеиванию риска. Рассеивание риска приводит к слишком маленьким прибылям. Маленькие прибыли не дают двигаться вперед и расширять позицию. Вы делали 500% в год? Вы можете делать и 1500%, нужно поменять некоторые принципы.